サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,662 | 11,662 |
| 減価償却費 | 4,926 | 5,414 |
| のれん償却額 | 146 | 127 |
| 減損損失 | 2,168 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,190 |
| 事業再編損 | 1 | 49 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 767 | 757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -29 |
| 固定資産除却損 | 43 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -568 |
| 支払利息 | 340 | 699 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | 968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -953 | -1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | -1,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | 405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -816 | -2,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | 542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -242 | 225 |
| その他 | 695 | 720 |
| 小計 | 15,058 | 14,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 568 |
| 利息の支払額 | -340 | -679 |
| 事業再編による支出 | -1 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,563 | 12,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -5,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -3,286 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,056 | -2,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,338 | 2,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -617 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,503 |
| その他 | 77 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | -8,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,154 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 7,936 | 3,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -621 |
| リース債務の返済による支出 | -1,214 | -1,734 |
| 配当金の支払額 | -2,337 | -2,404 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | 31 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,102 | 25,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
