サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,147 | 5,662 |
| 減価償却費 | 4,855 | 4,926 |
| のれん償却額 | 264 | 146 |
| 退職給付費用 | 1,715 | 0 |
| 減損損失 | － | 2,168 |
| 事業再編損 | 3 | 1 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -32 |
| 固定資産除却損 | 44 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -613 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | － |
| 支払利息 | 252 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | 204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -17 | 950 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 35 | -953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,907 | 1,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375 | 133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 414 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,827 | -816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 378 | 106 |
| その他 | 146 | 452 |
| 小計 | 7,375 | 15,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 613 |
| 利息の支払額 | -252 | -340 |
| 事業再編による支出 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 12,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,247 | -5,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -2,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 106 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,116 | -1,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,678 | 1,338 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -617 |
| その他 | -153 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | -7,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295 | -3,154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -3,012 |
| リース債務の返済による支出 | -1,116 | -1,214 |
| 配当金の支払額 | -2,376 | -2,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -1 | － |
| その他 | 3 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,309 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,610 | 3,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,751 | 24,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
