サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,963 | 7,147 |
| 減価償却費 | 4,220 | 4,855 |
| のれん償却額 | 236 | 264 |
| 退職給付費用 | － | 1,715 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 事業再編損 | 99 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -4 |
| 固定資産除却損 | 13 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20 |
| 支払利息 | 217 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | -310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,633 | 35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,288 | -5,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -812 | 375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -371 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,557 | -1,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 580 | 378 |
| その他 | -172 | 128 |
| 小計 | 5,197 | 7,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 301 |
| 利息の支払額 | -217 | -252 |
| 事業再編による支出 | -312 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,302 | 5,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -5,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -2,009 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | -623 | -1,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 10,678 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| その他 | 65 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,738 | 2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | -295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -1,116 |
| 配当金の支払額 | -2,362 | -2,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | -1 |
| その他 | -1 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -6,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,439 | 1,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,140 | 20,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
