サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,457 | 5,963 |
| 減価償却費 | 4,092 | 4,220 |
| のれん償却額 | 223 | 236 |
| 減損損失 | 448 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 756 | － |
| 事業再編損 | 249 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,414 | -30 |
| 固定資産除却損 | 24 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,219 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -140 |
| 支払利息 | 220 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 461 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -6,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | 2,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221 | 580 |
| その他 | 544 | -172 |
| 小計 | 7,495 | 5,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 140 |
| 利息の支払額 | -220 | -217 |
| 事業再編による支出 | -51 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -3,492 | -1,505 |
| 法人税等の還付額 | 1,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | 3,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,516 | -2,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -1,203 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,369 | 150 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -623 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -169 | － |
| その他 | 18 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -3,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,522 | -262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -1,251 | -1,345 |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -2,362 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,131 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | 983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798 | -3,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,580 | 19,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
