有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 636 | 14,457 |
減価償却費 | 5,043 | 4,092 |
のれん償却額 | 871 | 223 |
減損損失 | 6,397 | 448 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 46 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
事業再編損 | - | 249 |
固定資産売却損益(△は益) | -711 | -10,414 |
固定資産除却損 | 144 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -269 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85 | -2,219 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -93 |
支払利息 | 187 | 220 |
為替差損益(△は益) | 515 | 461 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,006 | -598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -291 | 183 |
未収入金の増減額(△は増加) | -55 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139 | -867 |
未払金の増減額(△は減少) | -96 | 221 |
その他 | 810 | 479 |
小計 | 14,183 | 7,495 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 93 |
利息の支払額 | -187 | -220 |
事業再編による支出 | -49 | -51 |
債務保証の履行による支出 | -338 | - |
法人税等の支払額 | -2,872 | -3,492 |
法人税等の還付額 | 403 | 1,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,259 | 5,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,516 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -805 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,456 | 14,369 |
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -169 |
その他 | -2 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,683 | -3,522 |
長期借入金の返済による支出 | -977 | -27 |
リース債務の返済による支出 | -621 | -1,251 |
配当金の支払額 | -2,393 | -2,329 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -7,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | 629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,871 | -798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,379 | 22,580 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | - |