サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 636 | 14,457 |
| 減価償却費 | 5,043 | 4,092 |
| のれん償却額 | 871 | 223 |
| 減損損失 | 6,397 | 448 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 事業再編損 | － | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -711 | -10,414 |
| 固定資産除却損 | 144 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -93 |
| 支払利息 | 187 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 515 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | -598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | 183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | 221 |
| その他 | 810 | 479 |
| 小計 | 14,183 | 7,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 93 |
| 利息の支払額 | -187 | -220 |
| 事業再編による支出 | -49 | -51 |
| 債務保証の履行による支出 | -338 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,872 | -3,492 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,259 | 5,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -3,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -805 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,456 | 14,369 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -169 |
| その他 | -2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,683 | -3,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -1,251 |
| 配当金の支払額 | -2,393 | -2,329 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -7,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,871 | -798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,379 | 22,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
