サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,573 | 636 |
| 減価償却費 | 4,489 | 5,043 |
| のれん償却額 | 1,081 | 871 |
| 減損損失 | 1,024 | 6,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -711 |
| 固定資産除却損 | 32 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -121 |
| 支払利息 | 140 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | 317 | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | -291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | -139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | -96 |
| その他 | 234 | 810 |
| 小計 | 10,928 | 14,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 121 |
| 利息の支払額 | -140 | -187 |
| 事業再編による支出 | -174 | -49 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -338 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -2,872 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,365 | 11,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,105 | -14 |
| その他 | 76 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,212 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | 2,683 |
| 長期借入れによる収入 | 226 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -977 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -621 |
| 配当金の支払額 | -2,293 | -2,393 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,534 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | 6,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430 | 23,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
