サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,662 | 8,349 |
| 減価償却費 | 5,414 | 5,973 |
| のれん償却額 | 127 | 14 |
| 減損損失 | 631 | 1,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,190 | -1 |
| 事業再編損 | 49 | 60 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 757 | 509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -55 |
| 固定資産除却損 | 20 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -568 |
| 支払利息 | 699 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | 968 | -43 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,647 | 1,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405 | -596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -357 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,152 | -2,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 542 | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225 | -353 |
| その他 | 720 | 1,122 |
| 小計 | 14,940 | 15,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 568 |
| 利息の支払額 | -679 | -662 |
| 事業再編による支出 | -28 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,471 | 13,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,736 | -5,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,286 | -3,047 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 84 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,758 | -2,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,029 | 1,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,503 | 1 |
| その他 | 4 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | -8,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -2,102 |
| 長期借入れによる収入 | 3,017 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -2,404 | -2,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781 | 550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,883 | 26,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
