キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,108 | -2,522 | -793 | 1,586 | -2,471 | 11,035 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,994 | -2,217 | -2,476 | 2,777 | -1,886 | 10,814 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,733 | -1,255 | -808 | 2,478 | -1,084 | 12,480 | 通期 | 5,860 | -2,093 | -826 | 3,767 | -1,940 | 13,774 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 295 | -3,009 | 1,473 | -2,714 | -2,947 | 12,182 | 2Q | 2,126 | -3,704 | 1,195 | -1,578 | -3,711 | 13,060 | 3Q | 1,728 | -3,939 | 206 | -2,211 | -4,071 | 11,351 | 通期 | 1,595 | -4,283 | -3 | -2,688 | -4,461 | 10,813 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 698 | -435 | -853 | 263 | -241 | 10,159 | 2Q | 1,071 | -711 | -1,120 | 360 | -534 | 9,623 | 3Q | 1,994 | -668 | -1,859 | 1,326 | -653 | 9,826 | 通期 | 4,434 | -7,015 | 3,273 | -2,581 | -970 | 11,377 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -1,041 | -468 | -1,750 | -1,509 | -349 | 7,856 | 2Q | 1,133 | -755 | -1,938 | 378 | -742 | 9,583 | 3Q | 2,650 | -1,420 | -2,569 | 1,230 | -1,228 | 10,348 | 通期 | 3,793 | -984 | -2,839 | 2,809 | -1,641 | 11,992 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,005 | -1,790 | -872 | 215 | -781 | 11,504 | 2Q | 5,935 | -2,482 | -593 | 3,453 | -1,660 | 14,993 | 3Q | 8,252 | -4,367 | -1,256 | 3,885 | -3,003 | 15,246 | 通期 | 10,589 | -4,776 | -1,511 | 5,813 | -3,819 | 16,763 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,161 | -1,467 | -819 | 694 | -1,292 | 16,572 | 2Q | 3,018 | -2,539 | -1,055 | 479 | -2,888 | 16,434 | 3Q | 5,322 | -3,316 | -1,883 | 2,006 | -4,694 | 17,712 | 通期 | 9,205 | -6,221 | -3,062 | 2,984 | -6,610 | 17,145 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 143 | -1,114 | -846 | -971 | -1,010 | 15,570 | 2Q | 2,242 | -3,250 | -374 | -1,008 | -2,741 | 15,297 | 3Q | 3,285 | -9,563 | 3,452 | -6,278 | -4,262 | 13,966 | 通期 | 6,091 | -9,596 | 3,254 | -3,505 | -4,718 | 16,212 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,321 | -857 | -1,329 | 1,464 | -798 | 15,462 | 2Q | 4,782 | -3,012 | -2,261 | 1,770 | -2,963 | 14,746 | 3Q | 6,887 | -3,721 | -457 | 3,166 | -3,723 | 18,886 | 通期 | 10,769 | -8,716 | -1,343 | 2,053 | -4,790 | 16,757 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 393 | -1,065 | -988 | -672 | -1,600 | 15,233 | 2Q | 845 | 233 | -2,075 | 1,078 | -3,835 | 16,112 | 3Q | 2,247 | -1,476 | -3,619 | 771 | -5,447 | 14,354 | 通期 | 6,184 | -3,504 | -3,458 | 2,680 | -7,330 | 16,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,642 | -1,417 | -2,025 | 225 | -1,416 | 14,090 | 2Q | 4,414 | -2,453 | -1,868 | 1,961 | -2,527 | 16,137 | 3Q | 6,566 | -3,314 | -3,345 | 3,252 | -3,428 | 15,703 | 通期 | 9,365 | -5,212 | -3,534 | 4,153 | -4,800 | 16,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 857 | -857 | 830 | 0 | -862 | 17,079 | 2Q | 4,849 | -835 | -1,544 | 4,014 | -1,957 | 18,528 | 3Q | 8,004 | -1,866 | -3,936 | 6,138 | -2,991 | 18,550 | 通期 | 11,259 | -2,449 | -1,311 | 8,810 | -3,834 | 23,379 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,209 | -618 | -1,447 | -1,827 | -574 | 20,183 | 2Q | 1,757 | -1,566 | -1,751 | 191 | -1,366 | 21,835 | 3Q | 5,133 | 10,603 | -5,883 | 15,736 | -3,525 | 33,402 | 通期 | 5,806 | -102 | -7,131 | 5,704 | -4,930 | 22,580 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 865 | -1,008 | -1,495 | -143 | -1,049 | 21,039 | 2Q | 2,426 | -1,792 | -1,982 | 634 | -1,881 | 21,249 | 3Q | 2,365 | -2,634 | -3,452 | -269 | -2,814 | 19,200 | 通期 | 3,302 | -3,738 | -3,987 | -436 | -4,998 | 19,140 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -122 | 1,671 | -1,473 | 1,549 | -1,450 | 19,975 | 2Q | 835 | 2,978 | -3,742 | 3,813 | -4,017 | 20,079 | 3Q | 2,126 | 4,578 | -5,237 | 6,704 | -5,387 | 20,783 | 通期 | 5,190 | 2,290 | -6,309 | 7,480 | -6,357 | 20,751 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,827 | -2,812 | -1,747 | -985 | -2,302 | 18,737 | 2Q | 4,648 | -4,940 | -2,618 | -292 | -4,651 | 18,527 | 3Q | 7,188 | -5,617 | -742 | 1,571 | -5,599 | 21,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 41億800万
- 2009年3月（連） +21.57%
- 49億9400万
- 2010年3月（連） +17.34%
- 58億6000万
- 2011年3月（連） -72.78%
- 15億9500万
- 2012年3月（連） +177.99%
- 44億3400万
- 2013年3月（連） -14.46%
- 37億9300万
- 2014年3月（連） +179.17%
- 105億8900万
- 2015年3月（連） -13.07%
- 92億500万
- 2016年3月（連） -33.83%
- 60億9100万
- 2017年3月（連） +76.8%
- 107億6900万
- 2018年3月（連） -42.58%
- 61億8400万
- 2019年3月（連） +51.44%
- 93億6500万
- 2020年3月（連） +20.22%
- 112億5900万
- 2021年3月（連） -48.43%
- 58億600万
- 2022年3月（連） -43.13%
- 33億200万
- 2023年3月（連） +57.18%
- 51億9000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -25億2200万
- 2009年3月（連）投入-12.09%
- -22億1700万
- 2010年3月（連）投入-5.59%
- -20億9300万
- 2011年3月（連）投入+104.63%
- -42億8300万
- 2012年3月（連）投入+63.79%
- -70億1500万
- 2013年3月（連）投入-85.97%
- -9億8400万
- 2014年3月（連）投入+385.37%
- -47億7600万
- 2015年3月（連）投入+30.26%
- -62億2100万
- 2016年3月（連）投入+54.25%
- -95億9600万
- 2017年3月（連）投入-9.17%
- -87億1600万
- 2018年3月（連）投入-59.8%
- -35億400万
- 2019年3月（連）投入+48.74%
- -52億1200万
- 2020年3月（連）投入-53.01%
- -24億4900万
- 2021年3月（連）投入-95.84%
- -1億200万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -37億3800万
- 2023年3月（連）資金回収
- 22億9000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -24億7600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億2600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 32億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億3900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -30億6200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 32億5400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億4300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -34億5800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -35億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億1100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -71億3100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -39億8700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -63億900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 15億8600万
- 2009年3月（連） +75.09%
- 27億7700万
- 2010年3月（連） +35.65%
- 37億6700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -26億8800万
- 2012年3月（連）
- -25億8100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 28億900万
- 2014年3月（連） +106.94%
- 58億1300万
- 2015年3月（連） -48.67%
- 29億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -35億500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億5300万
- 2018年3月（連） +30.54%
- 26億8000万
- 2019年3月（連） +54.96%
- 41億5300万
- 2020年3月（連） +112.14%
- 88億1000万
- 2021年3月（連） -35.26%
- 57億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 74億8000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -24億7100万
- 2009年3月（連）減少-23.67%
- -18億8600万
- 2010年3月（連）増加+2.86%
- -19億4000万
- 2011年3月（連）増加+129.95%
- -44億6100万
- 2012年3月（連）減少-78.26%
- -9億7000万
- 2013年3月（連）増加+69.18%
- -16億4100万
- 2014年3月（連）増加+132.72%
- -38億1900万
- 2015年3月（連）増加+73.08%
- -66億1000万
- 2016年3月（連）減少-28.62%
- -47億1800万
- 2017年3月（連）増加+1.53%
- -47億9000万
- 2018年3月（連）増加+53.03%
- -73億3000万
- 2019年3月（連）減少-34.52%
- -48億
- 2020年3月（連）減少-20.13%
- -38億3400万
- 2021年3月（連）増加+28.59%
- -49億3000万
- 2022年3月（連）増加+1.38%
- -49億9800万
- 2023年3月（連）増加+27.19%
- -63億5700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 110億3500万
- 2009年3月（連） -2%
- 108億1400万
- 2010年3月（連） +27.37%
- 137億7400万
- 2011年3月（連） -21.5%
- 108億1300万
- 2012年3月（連） +5.22%
- 113億7700万
- 2013年3月（連） +5.41%
- 119億9200万
- 2014年3月（連） +39.78%
- 167億6300万
- 2015年3月（連） +2.28%
- 171億4500万
- 2016年3月（連） -5.44%
- 162億1200万
- 2017年3月（連） +3.36%
- 167億5700万
- 2018年3月（連） -4.36%
- 160億2600万
- 2019年3月（連） +2.52%
- 164億3000万
- 2020年3月（連） +42.29%
- 233億7900万
- 2021年3月（連） -3.42%
- 225億8000万
- 2022年3月（連） -15.23%
- 191億4000万
- 2023年3月（連） +8.42%
- 207億5100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.68%
- 2009年3月（連）
- 6.39%
- 2010年3月（連）
- 7.82%
- 2011年3月（連）
- 2.04%
- 2012年3月（連）
- 5.51%
- 2013年3月（連）
- 4.35%
- 2014年3月（連）
- 10.94%
- 2015年3月（連）
- 9.22%
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 5.45%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 9.68%
- 2021年3月（連）
- 5.32%
- 2022年3月（連）
- 2.65%
- 2023年3月（連）
- 3.63%