サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805 | 715 |
| 減価償却費 | 465 | 469 |
| のれん償却額 | 17 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 28 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 147 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -891 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125 | 286 |
| その他 | 634 | -27 |
| 小計 | 1,051 | 982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | 0 |
| その他 | -110 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | -6,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -171 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -489 | -500 |
| その他 | -57 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 10,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,159 | 7,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
