四半期報告書-第64期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 715 | 1,416 |
減価償却費 | 469 | 503 |
のれん償却額 | 203 | 241 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 8 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | -16 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
支払利息 | 30 | 31 |
為替差損益(△は益) | -48 | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | -103 | 618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147 | -285 |
前払費用の増減額(△は増加) | -714 | -828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | -523 |
未払金の増減額(△は減少) | 286 | 513 |
その他 | -27 | 758 |
小計 | 982 | 2,345 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
利息の支払額 | -31 | -28 |
事業再編による支出 | - | -21 |
法人税等の支払額 | -2,004 | -304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 2,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -202 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | 27 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -258 | -588 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -193 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -976 |
その他 | 42 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -1,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,016 | 3 |
長期借入金の返済による支出 | -171 | -168 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -500 | -563 |
その他 | -62 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,521 | -487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 7,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,856 | 11,504 |