サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 715 | 1,416 |
| 減価償却費 | 469 | 503 |
| のれん償却額 | 203 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -714 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286 | 513 |
| その他 | -27 | 758 |
| 小計 | 982 | 2,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 事業再編による支出 | － | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,004 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -976 |
| その他 | 42 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,016 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -168 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -500 | -563 |
| その他 | -62 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,521 | -487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 7,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,856 | 11,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
