サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月22日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,008 | 7,770 |
| 減価償却費 | 2,179 | 2,500 |
| のれん償却額 | 933 | 1,099 |
| 減損損失 | － | 443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -720 |
| 固定資産除却損 | 68 | 6 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,569 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -81 |
| 支払利息 | 136 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -495 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994 | 579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -555 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | -259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,624 | -1,148 |
| その他 | 68 | 997 |
| 小計 | 10,656 | 11,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 75 |
| 利息の支払額 | -134 | -211 |
| 事業再編による支出 | -30 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -1,933 |
| 法人税等の還付額 | 1,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,589 | 9,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,173 | -1,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902 | 950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -2,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | 4,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -4,027 |
| 事業譲受による支出 | -589 | － |
| その他 | 173 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,776 | -6,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 1,002 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -1,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -601 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,372 |
| その他 | 1 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -3,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,771 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,763 | 17,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
