サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月21日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,887 | 5,434 |
| 減価償却費 | 3,941 | 3,996 |
| のれん償却額 | 1,177 | 1,195 |
| 減損損失 | － | 557 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -6 |
| 固定資産除却損 | 125 | 39 |
| 事業再編損 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -148 |
| 支払利息 | 201 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -474 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | 12,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -627 | -11,168 |
| その他 | -1,023 | 1,000 |
| 小計 | 8,545 | 12,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 148 |
| 利息の支払額 | -185 | -129 |
| 事業再編による支出 | -106 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -1,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 10,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,682 | -2,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,551 | 3,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,763 | -5,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -879 |
| 事業譲受による支出 | -173 | － |
| その他 | 109 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,596 | -8,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,456 | -4,443 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 6,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,241 | -697 |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -1,950 |
| その他 | 68 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | 545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,212 | 16,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
