有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,887 | 5,434 |
減価償却費 | 3,941 | 3,996 |
のれん償却額 | 1,177 | 1,195 |
減損損失 | - | 557 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -598 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -6 |
固定資産除却損 | 125 | 39 |
事業再編損 | 106 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 284 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -148 |
支払利息 | 201 | 129 |
為替差損益(△は益) | -160 | -287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66 | -570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186 | -467 |
未収入金の増減額(△は増加) | -474 | -38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363 | 12,531 |
未払金の増減額(△は減少) | -627 | -11,168 |
その他 | -1,023 | 1,000 |
小計 | 8,545 | 12,158 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 148 |
利息の支払額 | -185 | -129 |
事業再編による支出 | -106 | - |
法人税等の支払額 | -2,293 | -1,500 |
法人税等の還付額 | - | 91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 10,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,682 | -2,665 |
定期預金の払戻による収入 | 1,551 | 3,829 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -157 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,763 | -5,308 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -869 | -879 |
事業譲受による支出 | -173 | - |
その他 | 109 | 346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,596 | -8,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,456 | -4,443 |
長期借入れによる収入 | 1,980 | 6,003 |
長期借入金の返済による支出 | -265 | -249 |
自己株式の取得による支出 | -3 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 500 |
リース債務の返済による支出 | -1,241 | -697 |
配当金の支払額 | -1,740 | -1,950 |
その他 | 68 | -506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | -1,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -933 | 545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,212 | 16,757 |