サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,434 | 6,494 |
| 減価償却費 | 3,996 | 4,307 |
| のれん償却額 | 1,195 | 1,258 |
| 減損損失 | 557 | 656 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -598 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2,664 |
| 固定資産除却損 | 39 | 122 |
| 事業再編損 | － | 929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -160 |
| 支払利息 | 129 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -287 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -1,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,531 | -1,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,168 | 949 |
| その他 | 1,000 | -126 |
| 小計 | 12,158 | 9,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 160 |
| 利息の支払額 | -129 | -141 |
| 事業再編による支出 | － | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -2,985 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,769 | 6,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,665 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,829 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,308 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,911 | -6,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 3,870 |
| その他 | 346 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,716 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,443 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 6,003 | 652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -252 |
| 自己株式の売却による収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -628 |
| 配当金の支払額 | -1,950 | -2,089 |
| その他 | -506 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | -731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,757 | 16,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
