小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,236 | 753,173 |
| 減価償却費 | 107,445 | 157,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | － |
| 固定資産除却損 | 405 | 557 |
| 減損損失 | 3,543 | 151,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,289 | -7,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,200 | 23,890 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38,790 | -138,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -15,557 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | -10,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683 | -59,651 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,032 | -27,032 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 131,595 | -131,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,570 | -55,289 |
| 支払利息 | － | 581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,023 |
| 負ののれん発生益 | － | -531,867 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 29,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,225 | -540,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677,563 | 543,601 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -105,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 67,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,701 | -39,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,876 | -2,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -366,821 | 19,398 |
| その他 | 11,050 | -28,620 |
| 小計 | 1,090,577 | 156,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,492 | 56,944 |
| 利息の支払額 | － | -562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -489,132 | 41,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,937 | 253,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250,000 | 1,402,963 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,700,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,620 | -1,544,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,290 | -6,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,761 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,683 | -13,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,952 | 5,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,039,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,458 | 503,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -73 |
| 配当金の支払額 | -116,556 | -58,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,626 | -64,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 73,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,584,005 | 766,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,929 | 2,928,188 |
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