有価証券報告書-第54期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,783,960 | 2,093,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 338,407 | 344,965 | |||||||||
| 減損損失 | 91,315 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 4,004 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,525 | △49,194 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,400 | △31,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,758 | △2,229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,996 | △9,313 | |||||||||
| 支払利息 | 2,650 | 1,630 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,628 | 8,353 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13,745 | 2,125 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,936 | ― | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | △101,621 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △18,424 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,243,975 | △66,897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △382,518 | △415,602 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △207,339 | 177,256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 409,295 | △152,954 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 571,295 | △315,141 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △89,317 | △210,283 | |||||||||
| その他 | △4,114 | 488 | |||||||||
| 小計 | 3,728,303 | 1,277,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,996 | 9,313 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,650 | △1,630 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 117,862 | 2,801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △245,977 | △694,105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,605,533 | 594,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,089 | △592,523 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,753 | 5,746 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,370 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,256 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,196 | △2,229 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 101,621 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,913 | △2,913 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 38,281 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △1,678 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,235 | 10 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,682 | △493,399 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △61,798 | △48,736 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,832 | △343,815 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △106,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,678 | △499,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,648 | △33,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,940,525 | △431,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,042,296 | 6,982,822 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 16,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,982,822 | ※1 6,568,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
