有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 867,138 | 971,396 |
| 減価償却費 | 202,606 | 211,433 |
| 減損損失 | - | 6,422 |
| 固定資産除却損 | 11,940 | 12,173 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 281 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,599 | 10,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,462 | 17,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,202 | △1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,421 | △23,747 |
| 支払利息 | 10,212 | 7,811 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,744 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,924 | △3,241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △352,672 | △149,568 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △90,451 | △281,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,854 | 9,718 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,819 | △21,969 |
| その他 | 18,635 | △24,280 |
| 小計 | 861,643 | 736,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,430 | 24,625 |
| 利息の支払額 | △10,437 | △7,194 |
| 法人税等の支払額 | △181,673 | △364,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,963 | 389,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △117,300 | △117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,300 | 105,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,609 | △243,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,110 | △57,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,314 | △102,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
| その他 | △4,912 | △3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,167 | △293,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △490,000 | △840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,714 | △474,581 |
| 自己株式の取得による支出 | △264,214 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 30,848 | - |
| 配当金の支払額 | △153,722 | △209,371 |
| その他 | △1,801 | △2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,604 | △236,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,233 | △9,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,958 | △149,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,259 | 1,029,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,029,217 | ※ 879,418 |
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