四半期報告書-第59期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
3.当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||
| 当座貸越極度額 | 1,450,000千円 | 1,800,000千円 | |
| 借入実行残高 | 1,300,000千円 | 1,300,000千円 | |
| 差引額 | 150,000千円 | 500,000千円 | |
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