四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
2.当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||
| 当座貸越極度額 | 1,300,000千円 | 1,300,000千円 | |
| 借入実行残高 | 850,000千円 | 500,000千円 | |
| 差引額 | 450,000千円 | 800,000千円 | |
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