有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
3.当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||
| 当座貸越極度額 | 1,450,000千円 | 1,300,000千円 | |
| 借入実行残高 | 1,300,000千円 | 850,000千円 | |
| 差引額 | 150,000千円 | 450,000千円 | |
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