四半期報告書-第68期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)

2.当座貸越契約
当社及び連結子会社(高鳥(常熟)精密機械有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	5,000,000千円	6,000,000千円
借入実行残高	1,800,000千円	3,800,000千円
差引額	3,200,000千円	2,200,000千円