半期報告書-第69期(2024/10/01-2025/09/30)
当座貸越契約
当社及び連結子会社(高鳥(常熟)精密機械有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(高鳥(常熟)精密機械有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 6,000,000千円 | 8,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,600,000 | 3,400,000 |
| 差引額 | 2,400,000 | 4,600,000 |