兼松エンジニアリング（6402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月12日 15:40
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,132 | 1,386,156 |
| 減価償却費 | 408,848 | 390,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,160 | 92,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | 18,696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | 17,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -2,155 |
| 支払利息 | 9,794 | 14,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591,290 | -215,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 496,511 | 130,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,917,053 | -455,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,550 | -114,548 |
| その他 | -119,992 | 22,521 |
| 小計 | 804,978 | 1,270,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,328 | 2,155 |
| 利息の支払額 | -9,794 | -14,599 |
| 補助金の受取額 | 32,128 | 27,461 |
| 法人税等の支払額 | -113,559 | -483,531 |
| 法人税等の還付額 | 18,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,297 | 802,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,325 | -139,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,391 | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -13,213 |
| その他 | -724 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,512 | -152,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,996 | -349,996 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -1,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 自己株式の処分による支出 | -750 | -463 |
| 配当金の支払額 | -216,210 | -242,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,338 | -94,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,446 | 554,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,174,161 | 1,729,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
