相手先	金額(千円)
㈲山幸鉄工	28,086
㈱刈谷鉄工	20,655
㈲四国車体用品商会	19,311
㈱四国ロジテック	16,940
朝比奈鉄工所㈱	15,915
その他	72,491
合計	173,402

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	86,537
2025年5月	86,864
合計	173,402

2025/06/17 10:18

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
電子記録債権	4,599千円	―
支払手形	18,314千円	―
電子記録債務	662,087千円	―

2025/06/17 10:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。

2025/06/17 10:18