四半期報告書-第21期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)

11.売却目的で保有する資産
売却目的で保有する資産の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (2023年3月31日)
その他の金融資産	34,030	20,130

(注) 前連結会計年度末において、売却の決定を行った2022年11月15日付のハーモニック社株式の売却(9,160,200株)に関して、前連結会計年度末より1年以内に、売却先へのリスクと経済価値の移転が完了する予定であるため、売却目的で保有する資産として表示しています。当第1四半期連結会計期間末において、売却の決定を行った2022年11月15日付のハーモニック社株式の売却のうち、4,580,100株に関して、当第1四半期連結会計期間末より1年以内に、売却先へのリスクと経済価値の移転が完了する予定であるため、売却目的で保有する資産として表示しています。
なお、売却価格の精算が完了していなかった2022年11月15日付ハーモニック社株式の売却に関して、2023年2月1日に売却先であるJ.P. Morgan Securities plc(以下、「J.P. Morgan」という。)による売却が完了した旨の報告を受けました。本株式売却の完了報告の受領に伴い、2023年2月8日に売却期間中の各日におけるVWAP(Volume Weighted Average Price:売買高加重平均価格)の平均値による売却価格の精算が行われ、当該株式にかかるリスクと経済価値が当社から売却先へ移転したことにより、その他の金融資産が減少しました。
(本株式一部売却完了の概要)
(1) 対象株式 : 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式
(2) 売却完了株式数 : 4,580,100株
(3) 売却総額(*) : 17,901百万円
*当社からJ.P. Morganに対する最終売却確定値
(4) 売却期間(*) : 2022年11月16日～2023年2月1日
*J.P. Morganによる売却期間
本株式売却の一部完了に伴い、2023年12月期第1四半期連結累計期間において金融収益886百万円を計上しました。また、当第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書にて、売却総額17,901百万円と、本株式一部売却開始時に受領した売却代金の預り金23,633百万円(その他の金融負債)との差額の支払い5,732百万円を「投資有価証券の売却価格の精算による支出」として表示しています。