四半期報告書-第21期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

12.売却目的で保有する資産
売却目的で保有する資産の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (2023年9月30日)
その他の金融資産	34,030	-

(注) 前連結会計年度末において、売却の決定を行った2022年11月15日付のハーモニック社株式の売却(9,160,200株)に関して、前連結会計年度末より1年以内に、売却先へのリスクと経済価値の移転が完了する予定であるため、売却目的で保有する資産として表示しています。
なお、売却価格の精算が完了していなかった2022年11月15日付ハーモニック社株式の売却に関して、以下のとおり、売却先であるJ.P. Morgan Securities plc(以下、「J.P. Morgan」という。)及び野村證券株式会社(以下、「野村證券」という。)による売却が完了した旨の報告を受けました。本株式売却の完了報告の受領に伴い、売却期間中の各日におけるVWAPの平均値による売却価格の精算が行われ、当該株式にかかるリスクと経済価値が当社から売却先へ移転したことにより、その他の金融資産が減少しました。
(本株式売却完了の概要)

(1) 対象株式	株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式
(2) 売却先会社	J.P.Morgan	野村證券
(3) 売却完了株式数	4,580,100株	4,580,100株
(4) 売却総額 (注1)	17,901百万円	19,614百万円
(5) 売却期間(注2)	2022年11月16日～2023年2月1日	2022年11月16日～2023年6月23日

(注)1 当社から売却先会社に対する最終売却確定値
2 売却先会社による売却期間
本株式売却完了に伴い、2023年12月期当第3四半期連結累計期間において金融収益 3,485百万円を計上しました。また、当第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書にて、売却総額37,515百万円と、本株式売却開始時に受領した売却代金の預り金47,267百万円(その他の金融負債)との差額の支払い9,752百万円を「投資有価証券の売却価格の精算による支出」として表示しています。