流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成ケミカルズ(株)	60,333
(株)エンバイシス	38,850
(株)トスク	7,246
東和通商(株)	6,803
(株)第一計器製作所	5,025
その他	10,451
合計	128,710

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	16,307
5月	63,006
6月	16,874
7月	32,521
合計	128,710

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)日本フォトサイエンス	169,727
(株)サンテクニカル	110,906
東レインターナショナル(株)	104,504
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES L.L.C.	92,216
旭化成ケミカルズ(株)	91,208
その他	934,704
合計	1,503,268

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,500,000
(株)三井住友銀行	700,000
(株)三菱東京UFJ銀行	600,000
(株)横浜銀行	400,000
合計	3,200,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
カツラギ工業(株)	146,939
(株)帝国電機製作所	41,506
関西プラスチック工業(株)	41,272
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	39,067
(株)サンテクニカル	37,391
その他	311,958
合計	618,135

2014/06/19 16:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	326,097		347,033
流動負債-繰延税金負債	△113		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/19 16:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の固定資産の主な内訳は、機械装置及び運搬具5億1千6百万円、土地14億4千万円、敷金及び保証金5億5千7百万円等であります。
③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3億2千9百万円増加の75億5千4百万円(同4.6%増)となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加7億円、前受金の増加1億3百万円、未払金の減少4億3千8百万円等によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	3,864,850	3,864,850	-
(3) リース債務(流動負債)	16,826	17,550	724
(4) 長期未払金	146,605	146,442	△162

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2014/06/19 16:09

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
その他	26,361	43,921
流動負債
買掛金	10,563	9,984

2014/06/19 16:09