有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △516,617 | 180,927 |
| 減価償却費 | 411,892 | 292,386 |
| 減損損失 | 95,240 | - |
| のれん償却額 | 5,082 | 5,635 |
| 株式報酬費用 | 10,901 | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,689 | △20,108 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,020 | 12,311 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | 1,922 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △74,722 | △11,131 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △18,069 | △5,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98,363 | 29,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,878 | 31,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,163 | △25,649 |
| 受取保険金 | - | △15,638 |
| 支払利息 | 41,383 | 37,406 |
| 為替差損益(△は益) | △74,529 | 48,146 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,598 | 4,329 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,646 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,563 | △4,110 |
| 固定資産除却損 | 246 | 174 |
| 保険解約損益(△は益) | 6,829 | 1,555 |
| 賃貸借契約解約損 | 62,209 | - |
| 損害賠償損失 | 99,402 | 33,000 |
| 新株予約権戻入益 | △544 | △407 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,573,082 | △1,551,605 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,879 | △264,770 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 124,025 | △59,590 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,953 | 57,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,006,493 | 530,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,044 | △38,485 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,583 | 399,823 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,918 | 184,490 |
| 小計 | 863,227 | △144,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,336 | 25,080 |
| 利息の支払額 | △40,210 | △38,333 |
| 法人税等の支払額 | △78,326 | △79,828 |
| 法人税等の還付額 | 22,101 | 18,263 |
| 保険金の受取額 | - | 15,638 |
| 損害賠償金の支払額 | △30,832 | △52,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,295 | △256,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △593,265 | △580,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,535 | 24,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,250 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,322 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △259,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 59,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,223 | △15,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252,049 | 46,254 |
| 保険積立金による支出 | △5,827 | △1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,000 | 25,306 |
| その他 | 39,492 | 51,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,986 | △649,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 623,861 | 2,131,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | △810,168 | △1,724,242 |
| リース債務の返済による支出 | △18,151 | △18,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,847 | - |
| 配当金の支払額 | △71,058 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,669 | 388,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226,386 | △174,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728,998 | △691,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,645,515 | 4,374,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,374,513 | ※ 3,682,901 |
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