訂正有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △381,255 | △516,617 |
| 減価償却費 | 317,413 | 411,892 |
| 減損損失 | - | 95,240 |
| のれん償却額 | 27,658 | 5,082 |
| 株式報酬費用 | 14,886 | 10,901 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,374 | 35,689 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,147 | 30,020 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,874 | 1,055 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 74,500 | △74,722 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 23,868 | △18,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △122,642 | △98,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,784 | 27,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,978 | △20,163 |
| 支払利息 | 44,222 | 41,383 |
| 為替差損益(△は益) | △34,438 | △74,529 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,661 | △3,598 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,646 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 22 | 5,563 |
| 固定資産除却損 | 458 | 246 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 6,829 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16,384 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 62,209 |
| 損害賠償損失 | - | 99,402 |
| 新株予約権戻入益 | △1,768 | △544 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 770,777 | 1,573,082 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △355,823 | 6,879 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △109,622 | 124,025 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △148,981 | △21,953 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 614,080 | △1,006,493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,532 | 82,044 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 92,498 | 56,583 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △495,516 | 24,918 |
| 小計 | 348,006 | 863,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,474 | 17,336 |
| 利息の支払額 | △46,918 | △40,210 |
| 法人税等の支払額 | △57,642 | △78,326 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,101 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △30,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,919 | 753,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △660,760 | △593,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 278,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95,232 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,250 |
| 貸付けによる支出 | △29,503 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,046 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,488 | △2,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174,447 | △16,223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,306 | 252,049 |
| 保険積立金による支出 | △8,864 | △5,827 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,063 | 45,000 |
| その他 | △44,210 | 39,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903,995 | 19,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,467,988 | 623,861 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,562,509 | △810,168 |
| リース債務の返済による支出 | △17,320 | △18,151 |
| 自己株式の取得による支出 | △120,000 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,476 | 4,847 |
| 配当金の支払額 | △110,550 | △71,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,916 | △270,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,845 | 226,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △863,145 | 728,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,508,660 | 3,645,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,645,515 | ※ 4,374,513 |
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