有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,370,860 | 1,789,259 |
| 減価償却費 | 189,957 | 178,700 |
| 株式報酬費用 | - | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △89,773 | △62,517 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,146 | 8,514 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,058 | 1,169 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24,361 | △53,390 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,254 | △15,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,035 | 102,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,007 | △22,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,706 | △45,813 |
| 受取和解金 | △23,998 | - |
| 支払利息 | 65,072 | 42,689 |
| 為替差損益(△は益) | △10,832 | 1,321 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △10,323 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △613 | △176 |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 207 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △103,620 | - |
| 新株予約権戻入益 | △8,296 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,101,923 | △2,723,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △244,215 | 160,971 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △172,744 | △212,952 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,656 | 198,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △874,772 | 289,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,947 | 38,376 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 286,681 | 33,414 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 4,050 | - |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △715,509 | 278,717 |
| 小計 | 3,922,866 | △15,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,493 | 32,877 |
| 利息の支払額 | △64,386 | △42,676 |
| 法人税等の支払額 | △329,607 | △213,359 |
| 和解金の受取額 | 23,998 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △5,699 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,665 | △238,442 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 19,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,575 | △84,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,215 | 464 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △821,935 | △1,544,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,494,771 | 577,800 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,218 | △620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △146,506 | △52,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,878 | 72,737 |
| 保険積立金による支出 | △1,069 | △1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 25,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | ※2 1,120 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 5,460 |
| その他 | △273 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505,408 | △979,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,225,562 | △1,143,877 |
| リース債務の返済による支出 | △10,202 | △11,133 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △55 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,475 | 5,060 |
| 配当金の支払額 | △181,525 | △273,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,205,816 | △1,023,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75,377 | △93,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,803,879 | △2,334,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,646,682 | 5,450,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,450,561 | ※1 3,116,076 |
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