有価証券報告書-第148期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益 | 294,753 | 338,029 |
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 507,790 | 415,183 |
| 減損損失 | 44,781 | 68,587 |
| 法人所得税費用 | 164,812 | 124,039 |
| 持分法による投資損失 | 604 | 47,186 |
| 金融収益及び金融費用 | 4,172 | 324 |
| 事業再編等利益 | △55,235 | △81,369 |
| 固定資産売却等損益 | 4,475 | △15,103 |
| 売上債権の増減(△は増加) | △53,092 | △196,824 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 44,342 | △22,731 |
| その他の資産の増減(△は増加) | △9,665 | 13,299 |
| 買入債務の増減(△は減少) | △1,602 | 111,589 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △67,175 | △56,539 |
| その他の負債の増減(△は減少) | 59,852 | 16,408 |
| その他 | 13,529 | 1,050 |
| 小計 | 952,341 | 763,128 |
| 利息の受取 | 12,234 | 13,307 |
| 配当金の受取 | 32,385 | 14,113 |
| 利息の支払 | △27,356 | △20,664 |
| 法人所得税の支払 | △157,378 | △140,302 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 812,226 | 629,582 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー(注25) | ||
| 有形固定資産の取得 | △369,494 | △316,116 |
| 無形資産の取得 | △116,438 | △101,034 |
| 有形及び無形賃貸資産の取得 | △539,420 | △292,943 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 22,632 | 52,208 |
| 有形及び無形賃貸資産の売却 | 23,834 | 14,539 |
| リース債権の回収 | 326,497 | 180,726 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | △196,608 | △177,303 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 137,852 | 248,956 |
| その他 | △19,654 | 53,012 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △730,799 | △337,955 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー(注25) | ||
| 短期借入金の純増減 | △69,801 | △233,818 |
| 長期借入債務による調達 | 717,810 | 512,898 |
| 長期借入債務の償還 | △537,188 | △397,394 |
| 非支配持分からの払込み | 1,034 | 7,638 |
| 配当金の支払 | △57,907 | △57,935 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △41,671 | △36,508 |
| 自己株式の取得 | △295 | △153 |
| 自己株式の売却 | 27 | 28 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | △38,361 | △4,305 |
| 非支配持分株主への子会社持分一部売却 | - | 60 |
| その他 | △115 | △47 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △26,467 | △209,536 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △57,348 | △16,164 |
| 現金及び現金同等物の増減 | △2,388 | 65,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701,703 | 699,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,315 | 765,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
