営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,421億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,765億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは3,655億円の収入超過となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,573億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2,298億円増加の7,674億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の減少はありましたが、年間を通じた資材・経費等の投入抑制と、下期後半以降の受注回復対応の買入債務等未払いの増加もあり、前連結会計年度比1,462億円の収入増加となりました。

2021/06/29 15:19

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前連結会計年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日	当連結会計年度自 2020年4月 1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	233,512	201,683
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	210,686	213,320
法人所得税の支払	△49,315	△40,612
営業活動によるキャッシュ・フロー	395,834	542,119
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/29 15:19