有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前連結会計年度 自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日 | 当連結会計年度 自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 233,512 | 201,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 210,686 | 213,320 |
| 減損損失 | 1,332 | 7,826 |
| 固定資産の売廃却損益 | △10,834 | △10,749 |
| 法人所得税費用 | 48,474 | 57,071 |
| 持分法による投資利益 | △19,048 | △19,251 |
| 金融収益及び金融費用 | △3,277 | △9,308 |
| 売上債権の減少 | 23,956 | 13,005 |
| 契約資産の減少(△増加) | △48,213 | 70,164 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 18,504 | △28,115 |
| その他資産の減少 | 15,220 | 5,543 |
| 買入債務の増加(△減少) | △28,582 | 6,938 |
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | △16,113 | △7,593 |
| その他負債の増加(△減少) | △11,172 | 65,201 |
| その他 | 9,540 | △557 |
| 小計 | 423,985 | 565,178 |
| 利息及び配当金の受取 | 23,448 | 20,252 |
| 利息の支払 | △2,284 | △2,699 |
| 法人所得税の支払 | △49,315 | △40,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,834 | 542,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △192,833 | △168,920 |
| 固定資産売却収入 | 19,571 | 14,226 |
| 無形資産の取得 | △24,364 | △19,439 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △20,019 | △15,903 |
| 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後) | 13,687 | 13,445 |
| その他 | △39 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,997 | △176,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 35,350 | 485 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △41,676 | △37,874 |
| 短期借入金の増加(△減少) | △2,093 | 20,225 |
| リース負債の返済 | △53,947 | △54,992 |
| 配当金の支払 | △85,871 | △77,283 |
| 自己株式の取得 | △785 | △367 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払 | △6,929 | △7,834 |
| 非支配持分との取引 | △503 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,454 | △157,352 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △12,048 | 21,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | 23,335 | 229,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,224 | 537,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 537,559 | 767,406 |
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