有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前連結会計年度 自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日 | 当連結会計年度 自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 224,944 | 296,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 213,843 | 200,829 |
| 減損損失 | 25,012 | 9,853 |
| 固定資産の売廃却損益 | △21,783 | △22,876 |
| 法人所得税費用 | 67,235 | 68,908 |
| 持分法による投資利益 | △21,821 | △27,815 |
| 金融収益及び金融費用 | △8,006 | △9,513 |
| 売上債権の減少(△増加) | △82,851 | 6,268 |
| 契約資産の減少(△増加) | △6,610 | △20,236 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △224,266 | 21,954 |
| その他資産の減少(△増加) | △5,152 | 2,358 |
| 買入債務の増加(△減少) | 35,587 | △67,237 |
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | △8,905 | △12,549 |
| その他負債の増加 | 51,491 | 65,273 |
| その他 | △13,068 | △27,293 |
| 小計 | 225,650 | 484,869 |
| 利息及び配当金の受取 | 21,920 | 34,646 |
| 利息の支払 | △3,826 | △7,363 |
| 法人所得税の支払 | △77,033 | △96,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,711 | 415,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △151,117 | △175,756 |
| 固定資産売却収入 | 31,682 | 27,929 |
| 無形資産の取得 | △24,439 | △33,248 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △28,345 | △93,484 |
| 有価証券等の売却収入 | 20,669 | 181,663 |
| その他 | 3,017 | △1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,533 | △94,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 77,075 | 55,386 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △54,594 | △50,774 |
| 短期借入金の増加(△減少) | 14,340 | △18,315 |
| リース負債の返済 | △57,959 | △60,918 |
| 配当金の支払 | △84,524 | △96,949 |
| 自己株式の取得 | △1,575 | △45,860 |
| 自己株式の処分 | 0 | - |
| 非支配持分への配当金の支払 | △10,488 | △11,334 |
| 非支配持分との取引 | △1,843 | △11,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,568 | △240,118 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | 20,081 | 38,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | △81,309 | 119,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,179 | 645,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,870 | 765,384 |