財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが546億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが544億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは688億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比400億円減少の6,871億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少に加え、棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比670億円の収入減少となりました。

2022/08/05 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,867	△54,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	95	64
非支配持分との取引	△1	△1,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93,525	△68,870
為替変動によるキャッシュへの影響額	2,100	28,626

2022/08/05 13:03