営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが4,154億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが941億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは3,213億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,401億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,195億円増加の7,653億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前連結会計年度比2,487億円の収入増加となりました。

2024/06/25 13:22

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前連結会計年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日	当連結会計年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	224,944	296,945
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	213,843	200,829
法人所得税の支払	△77,033	△96,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	166,711	415,479
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/25 13:22