	第154期 (2025年3月31日)	第155期 (2026年3月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	160,000百万円	160,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	160,000	160,000

2026/06/19 16:47

#2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度末において、未使用のコミットメントライン残高は162,900百万円であり、契約している金融機関から短期資金を調達することができます。
(2) 財務活動に関する負債の変動

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は、自己資金と金融機関からの短期借入等により、設備投資や長期運転資金は、自己資金の活用を図りつつ金融機関からの長期借入及び社債により調達を行っています。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,316億円、社債、借入金及びリース負債残高は3,632億円です。社債、借入金及びリース負債の内訳は、短期借入金364億円、コマーシャル・ペーパー300億円、社債499億円、長期借入金1,005億円、リース負債1,463億円です。
三菱電機グループは、上記施策を着実に展開することにより、更なる企業価値の向上を目指します。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
社債及び長期借入金の返済	△28,488	△19,956
短期借入金の増加(△減少)	△30,333	15,266
リース負債の返済	△65,454	△68,563

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