三菱電機（6503）の短期借入金の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年3月31日: 907億3800万
2009年3月31日 -52.98%: 426億6600万
2010年3月31日 +87%: 797億8600万
2011年3月31日 +68.68%: 1345億8600万
2012年3月31日 -54.07%: 618億1600万
2013年3月31日 +63.71%: 1011億9600万
2014年3月31日 +265.44%: 3698億1400万
2015年3月31日 +7.72%: 3983億8200万
2016年3月31日 -1.69%: 3916億4100万
2017年3月31日 +32.02%: 5170億5100万
2018年3月31日 -13.68%: 4463億1700万
2019年3月31日 +4%: 4641億6100万
2020年3月31日 +17.82%: 5468億5400万
2021年3月31日 -2.62%: 5325億200万
2022年3月31日 +6.64%: 5678億8500万
2023年3月31日 -6.29%: 5321億4500万
2024年3月31日 -7.88%: 4902億1600万
2025年3月31日 +24.21%: 6089億
2026年3月31日 +6.68%: 6495億8000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
国内コミットメントライン
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	第154期 (2025年3月31日)	第155期 (2026年3月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	160,000百万円	160,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	160,000	160,000

2026/06/19 16:47

#2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度末において、未使用のコミットメントライン残高は162,900百万円であり、契約している金融機関から短期資金を調達することができます。
(2) 財務活動に関する負債の変動

2026/06/19 16:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は、自己資金と金融機関からの短期借入等により、設備投資や長期運転資金は、自己資金の活用を図りつつ金融機関からの長期借入及び社債により調達を行っています。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,316億円、社債、借入金及びリース負債残高は3,632億円です。社債、借入金及びリース負債の内訳は、短期借入金364億円、コマーシャル・ペーパー300億円、社債499億円、長期借入金1,005億円、リース負債1,463億円です。
三菱電機グループは、上記施策を着実に展開することにより、更なる企業価値の向上を目指します。

2026/06/19 16:47

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
社債及び長期借入金の返済	△28,488	△19,956
短期借入金の増加(△減少)	△30,333	15,266
リース負債の返済	△65,454	△68,563

2026/06/19 16:47