	第149期 (2020年3月31日)	第150期 (2021年3月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	80,000百万円	110,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	80,000	110,000

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#2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度末において、未使用のコミットメントライン残高は112,790百万円であり、契約している金融
機関から短期資金を調達することができます。

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

償却原価で測定する金融商品の公正価値の測定方法、帳簿価額及び公正価値は以下のとおりです。
(社債及び借入金(短期借入金及びリース負債を除く))
社債は、日本証券業協会の売買参考統計値を用いて算定しており、観察可能な市場データを利用して公正価値を算定しているため、レベル2に分類しています。借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、観察可能な市場データを利用して公正価値を算定しているため、レベル2に分類しています。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は、自己資金と金融機関からの短期借入等により、設備投資や長期運転資金は、自己資金の活用を図りつつ金融機関からの長期借入及び社債により調達を行っています。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,674億円、社債、借入金及びリース負債残高は3,654億円です。社債、借入金及びリース負債の内訳は、短期借入金が720億円、社債及び長期借入金が1,768億円、リース負債が1,165億円です。
三菱電機グループは、上記施策を着実に展開することにより、更なる企業価値の向上を目指します。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
社債及び長期借入金の返済	△41,676	△37,874
短期借入金の増加(△減少)	△2,093	20,225
リース負債の返済	△53,947	△54,992

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