四半期報告書-第144期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,290 | 10,126 |
| 減価償却費 | 15,289 | 15,109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,526 | △1,664 |
| 支払利息 | 793 | 678 |
| 為替差損益(△は益) | △1,132 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 | △206 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △697 | △207 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 171 | 298 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △1,299 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 429 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,107 | 39,872 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,178 | △28,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,248 | △25,722 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 665 | 12,218 |
| その他 | 12,837 | △12,908 |
| 小計 | 25,007 | 9,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,678 |
| 利息の支払額 | △812 | △663 |
| 法人税等の支払額 | △7,785 | △8,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,294 | △12,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,162 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △9,413 |
| 貸付けによる支出 | △3,347 | △3,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,038 | 3,072 |
| その他 | △2,422 | △1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,722 | △23,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,094 | △826 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 12,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,073 | 15,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,506 | △17,862 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,451 | △6,877 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △4 |
| 配当金の支払額 | △5,714 | △5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,341 | △1,422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △242 |
| その他 | △52 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,096 | 16,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,187 | △758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,669 | △6,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,329 | 29,134 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,799 | ※1 22,664 |