四半期報告書-第146期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,206 | 23,191 |
| 減価償却費 | 17,274 | 18,995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | △6,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,701 | △1,553 |
| 支払利息 | 723 | 794 |
| 為替差損益(△は益) | 148 | △106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △39 | △62 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △248 | △8,219 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 245 | 342 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99 |
| 事業撤退損 | - | 1,205 |
| 生産拠点統合費用 | - | 335 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,598 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 64,941 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,455 | △69 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,142 | △36,269 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,213 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,803 |
| その他 | △16,403 | △10,184 |
| 小計 | 2,078 | 55,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,567 |
| 利息の支払額 | △708 | △793 |
| 法人税等の支払額 | △5,202 | △16,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,122 | 39,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,076 | △10,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 14,412 |
| 貸付けによる支出 | △1,302 | △1,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,553 |
| その他 | △1,813 | △2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,842 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,396 | 2,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 75,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △337 | △3,566 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8,710 | △10,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △8 |
| 配当金の支払額 | △5,713 | △6,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,132 | △1,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,310 | △19,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △415 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,930 | 21,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,746 | 75,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 154,694 | ※1 97,096 |