四半期報告書-第105期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
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- 2021/01/13 10:22
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年 3月 1日 至 2019年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年 3月 1日 至 2020年11月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 19,173 | 19,083 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 12,473 | 12,250 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △217 | △22 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 802 | 10,286 | ||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,519 | △3,038 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △14,622 | △3,306 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,801 | △1,718 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △253 | △76 | ||
| その他 | 7,198 | 4,627 | ||
| 小計 | 25,273 | 38,087 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,145 | ||
| 利息の支払額 | △534 | △390 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,132 | △3,864 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,008 | 34,978 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △18,052 | △7,269 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 375 | 103 | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △770 | △293 | ||
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 729 | 5 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 175 | ||
| その他 | 58 | △43 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,660 | △7,322 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,372 | △8,782 | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 10,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,003 | △4,320 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,881 | △2,122 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △9,696 | △1 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △13,676 | △9,932 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △236 | △134 | ||
| 非支配持分の取得による支出 | - | △76 | ||
| その他 | 58 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,934 | △15,370 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,282 | 12,284 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,289 | 40,307 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △309 | 223 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,262 | 52,815 |