有価証券報告書-第100期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,413 | 35,202 |
| 減価償却費 | 11,534 | 13,063 |
| のれん償却額 | 753 | 1,232 |
| 減損損失 | 116 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | △456 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △276 | △930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | 24 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 347 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △504 | △105 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △445 | 149 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 72 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | △706 | △900 |
| 支払利息 | 928 | 805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,263 | △103 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,395 | 3,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,190 | △3,653 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,855 | △971 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △403 | △536 |
| その他 | 1,153 | △4,060 |
| 小計 | 36,922 | 43,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 1,735 |
| 利息の支払額 | △957 | △796 |
| 法人税等の支払額 | △8,213 | △12,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,023 | 31,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △18,509 | △20,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 226 | 54 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △3 | △537 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,222 | 647 |
| 子会社株式等の取得による支出 | △1,279 | △1,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △8,302 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | △930 | △212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 76 | 96 |
| その他 | △373 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,874 | △22,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,536 | 4,418 |
| 長期借入れによる収入 | 12,240 | 5,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,035 | △6,028 |
| 配当金の支払額 | △3,526 | △5,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △472 | △431 |
| その他 | △140 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,471 | △2,601 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,355 | 7,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,992 | 24,347 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 93 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,347 | ※1 31,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
