訂正有価証券報告書-第99期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,717 | 34,413 |
| 減価償却費 | 9,214 | 11,534 |
| のれん償却額 | 434 | 753 |
| 減損損失 | 374 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161 | 1,290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 392 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △9 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △504 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △445 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △30 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △556 | △706 |
| 支払利息 | 789 | 928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,945 | △5,263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,375 | △1,395 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,430 | △6,190 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77 | 1,855 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △516 | △403 |
| その他 | 824 | 1,153 |
| 小計 | 30,067 | 36,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,272 |
| 利息の支払額 | △780 | △957 |
| 法人税等の支払額 | △6,411 | △8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,972 | 29,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,898 | △18,509 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | 226 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △1,432 | △3 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 30 | 1,222 |
| 子会社株式等の取得による支出 | - | △1,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △100 | △8,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | △930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | 76 |
| その他 | △112 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,942 | △27,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,911 | △3,536 |
| 長期借入れによる収入 | 5,886 | 12,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,794 | △6,035 |
| 配当金の支払額 | △2,771 | △3,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △301 | △472 |
| その他 | △92 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,983 | △1,471 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,315 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,361 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,389 | 22,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,183 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,992 | ※1 24,347 |
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