有価証券報告書-第103期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,556 | 54,163 |
| 減価償却費 | 12,691 | 14,314 |
| 減損損失 | 2,677 | 1,166 |
| のれん償却額 | 1,106 | 955 |
| 子会社化関連損益(△は益) | - | △6,014 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | △509 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △197 | △1,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 367 | 363 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 398 | △153 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △241 | 340 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,144 | △87 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 20 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 446 | 670 |
| 関係会社株式評価損 | 7 | 399 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △834 |
| 支払利息 | 594 | 597 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,385 | 16,906 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,080 | △9,106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,573 | △22,732 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 71 | △1,724 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,758 | 855 |
| その他 | △802 | 80 |
| 小計 | 56,366 | 48,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,792 |
| 利息の支払額 | △590 | △610 |
| 法人税等の支払額 | △12,027 | △16,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,054 | 32,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,751 | △23,057 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 423 | 289 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △2,808 | △1,458 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,367 | 98 |
| 子会社株式等の取得による支出 | - | △1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | ※2 △3,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 371 | - |
| その他 | △455 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,852 | △27,111 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,418 | 15,412 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320 | 10,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,224 | △12,114 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,040 | △9,390 |
| 配当金の支払額 | △7,997 | △12,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △232 | △418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | △140 |
| その他 | △227 | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,820 | △8,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,478 | △2,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,735 | 42,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,213 | ※1 39,289 |
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