有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 561 | 1,844 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,511 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -591 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 144 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -82 |
| 支払利息 | 584 | 523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 323 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -684 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -2,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,530 | -575 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087 | 1,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -22 |
| その他 | -815 | 557 |
| 小計 | 5,215 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 71 |
| 利息の支払額 | -588 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,345 | 3,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 122 |
| その他 | 62 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,460 | 1,820 |
| 長期借入れによる収入 | 5,240 | 5,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,198 | -7,603 |
| 社債の償還による支出 | － | -555 |
| 配当金の支払額 | -444 | -443 |
| その他 | -8 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,871 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,486 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,810 | 6,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,323 | 7,795 |