有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,844 | 895 |
| 減価償却費 | 2,511 | 2,356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -84 |
| 支払利息 | 523 | 463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,904 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | 753 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,128 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,725 | -1,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 98 |
| その他 | 560 | 814 |
| 小計 | 4,181 | 5,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 95 |
| 利息の支払額 | -527 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -391 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 92 |
| その他 | -76 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820 | -2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 5,260 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,603 | -4,960 |
| 社債の償還による支出 | -555 | － |
| 配当金の支払額 | -443 | -443 |
| その他 | -27 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -4,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | -2,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,323 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,795 | 5,494 |