有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895 | 1,070 |
| 減価償却費 | 2,356 | 2,094 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -96 |
| 支払利息 | 463 | 405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 753 | 861 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,350 | 1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096 | -919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -7 |
| その他 | 814 | -37 |
| 小計 | 5,820 | 3,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 96 |
| 利息の支払額 | -464 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 203 |
| 貸付けによる支出 | -391 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 22 |
| その他 | -41 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070 | -1,560 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,960 | -5,893 |
| 配当金の支払額 | -443 | -443 |
| その他 | -85 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,939 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,301 | 212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,795 | 5,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,494 | 5,706 |