有価証券報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △985,485 | 480,961 |
| 減価償却費 | 971,284 | 964,782 |
| 減損損失 | 42,296 | - |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 45,900 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,584 | △3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △237,605 | △246,803 |
| 支払利息 | 12,800 | 23,997 |
| 為替差損益(△は益) | △101,757 | 27,693 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89,200 | 39,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △426,319 | 162,581 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 723,225 | △253,606 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,468 | 17,839 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,562 | △35,627 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △8,269 |
| 特別退職金 | 50,776 | - |
| 不具合対策損失 | 85,473 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △364,183 | 343,970 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △117,734 | 350,284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 683,993 | △1,607,329 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △78,414 | △78,414 |
| その他 | 111,706 | △420,089 |
| 小計 | 360,369 | △242,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,451 | 247,209 |
| 利息の支払額 | △12,628 | △23,820 |
| 特別退職金の支払額 | △50,776 | - |
| 法人税等の支払額 | △523,030 | △384,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,385 | △403,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,022,114 | 733,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △658,955 | △1,871,581 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △96,103 | △75,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,048 | 22,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,738 | △66,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △233,330 |
| 関係会社清算による収入 | - | 8,269 |
| その他 | △55,188 | 6,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,176 | △1,476,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △553,835 | △574,197 |
| リース債務の返済による支出 | △27,452 | △19,113 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | △372,625 | △422,791 |
| 配当金の支払額 | △205,349 | △192,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △319,860 | △278,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,877 | △787,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224,267 | 135,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,456,705 | △2,531,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,577,239 | 8,033,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,033,944 | ※ 5,502,144 |
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