有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △419,930 | 1,645,106 |
| 減価償却費 | 1,226,407 | 1,128,608 |
| 減損損失 | - | 267,933 |
| のれん償却額 | 16,103 | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53,119 | 21,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82,909 | △6,372 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,963 | 79,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180,040 | △210,077 |
| 支払利息 | 37,018 | 32,391 |
| 為替差損益(△は益) | 52,287 | 14,081 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31,172 | 56,008 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △62,122 | △53,460 |
| 関係会社株式評価損 | 56,999 | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | △304,495 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,538,000 | △1,498,500 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,712 | △128,408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △974,443 | △610,489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 194,181 | △1,024,109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △179,948 | 1,490,059 |
| その他 | 293,624 | 190,971 |
| 小計 | 1,445,167 | 1,396,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,202 | 207,908 |
| 利息の支払額 | △37,234 | △31,753 |
| 法人税等の支払額 | △390,934 | △580,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,201 | 992,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △117,930 | △367,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △832,741 | △1,268,720 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,426 | △25,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,074 | 2,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,836 | △95,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,416 | 245,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △55,518 |
| 子会社設立による支出 | - | △329,148 |
| その他 | △93,010 | △180,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,453 | △2,075,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,030,700 | △1,197,600 |
| リース債務の返済による支出 | △28,138 | △26,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 222 | 168 |
| 自己株式の取得による支出 | △973 | △52,014 |
| 配当金の支払額 | △233,638 | △233,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △198,093 | △199,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,321 | 491,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △258,704 | 89,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △456,278 | △502,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,034,795 | 5,578,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,578,517 | ※ 5,075,733 |
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