有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △602,158 | 3,009,748 |
| 減価償却費 | 1,162,526 | 1,018,429 |
| 減損損失 | 122,330 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,129 | △12,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209,378 | △194,430 |
| 支払利息 | 14,352 | 10,369 |
| 特別退職金 | 205,674 | - |
| 為替差損益(△は益) | △33,352 | △219,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △137,256 | 158,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △514,532 | △69,553 |
| 関係会社整理損 | 462 | 29,809 |
| 移転損失引当金繰入額 | 67,370 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △18,904 | △207,258 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,336 | △5,955 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 313,952 | △1,271,442 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 796,094 | △2,231,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △681,212 | 2,082,702 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △78,414 | △78,414 |
| その他 | △619,252 | △84,913 |
| 小計 | △200,233 | 1,934,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,068 | 192,900 |
| 利息の支払額 | △14,363 | △10,380 |
| 特別退職金の支払額 | △205,674 | - |
| 法人税等の支払額 | △285,443 | △461,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △488,645 | 1,655,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △141,673 | 1,451,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △463,228 | △477,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,868 | △16,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,819 | 331,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,495 | △23,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 468,000 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 375,879 |
| その他 | 143,246 | 116,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,799 | 1,756,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △575,636 | △575,480 |
| リース債務の返済による支出 | △44,915 | △50,988 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,180 | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | △202,071 | △438 |
| 配当金の支払額 | △171,501 | △211,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △433,953 | △396,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,325,896 | △1,134,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,746 | 456,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,689,996 | 2,733,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,711,320 | 5,021,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,021,323 | ※ 7,755,086 |
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